宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9276美元(2025/12/03)
漲跌 0.0227 最高淨值(年) 12.2614
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.1789
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.92760.19
12/0211.9049-0.06
12/0111.9121-0.69
11/2811.99490.23
11/2611.96770.42
11/2511.91740.20
11/2411.89410.18
11/2111.87310.27
11/2011.8411-0.22
11/1911.8671-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.90030.00
11/1711.8999-0.25
11/1411.9300-0.15
11/1311.9478-0.80
11/1212.0446-0.46
11/1112.09980.41
11/1012.05070.10
11/0712.03840.26
11/0612.00730.18
11/0511.9854-0.18