宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9357美元(2025/06/03)
漲跌 -0.0012 最高淨值(年) 12.2605
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 11.1789
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.9357-0.01
06/0211.93690.19
05/2911.91380.43
05/2811.8629-0.09
05/2711.87320.63
05/2311.79830.16
05/2211.7797-0.30
05/2111.8152-0.62
05/2011.8886-0.03
05/1911.89190.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.88110.58
05/1511.81270.79
05/1411.7203-0.25
05/1311.7499-0.12
05/1211.7641-0.62
05/0911.83770.14
05/0811.8206-0.56
05/0711.8872-0.20
05/0611.9112-0.13
05/0511.92700.20