宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5615美元(2025/01/21)
漲跌 0.0791 最高淨值(年) 12.2605
幅度 0.69% 最低淨值(年) 10.8720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.56150.69
01/1711.48240.02
01/1611.47971.02
01/1511.36351.01
01/1411.24950.36
01/1311.2086-0.30
01/1011.2421-1.09
01/0811.3655-0.18
01/0711.3860-0.26
01/0611.4156-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.44210.14
01/0211.4264-0.10
12/3111.43750.06
12/3011.43030.05
12/2711.4241-0.17
12/2611.44360.13
12/2411.42920.19
12/2311.40750.09
12/2011.39780.50
12/1911.3416-0.94