宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7327人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0402 最高淨值(年) 11.5595
幅度 0.38% 最低淨值(年) 10.3320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.73270.38
01/1710.69250.02
01/1610.68991.03
01/1510.58101.00
01/1410.47630.32
01/1310.4433-0.24
01/1010.4683-1.08
01/0810.5831-0.06
01/0710.5890-0.37
01/0610.6286-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.65820.25
01/0210.6312-0.10
12/3110.64210.17
12/3010.62450.09
12/2710.6149-0.16
12/2610.63230.17
12/2410.61450.11
12/2310.60270.12
12/2010.59000.49
12/1910.5384-0.89