宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0288人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0005 最高淨值(年) 11.5595
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.3556
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.02880.00
06/0211.02930.16
05/2911.01190.39
05/2810.9687-0.09
05/2710.97910.59
05/2310.91480.15
05/2210.8987-0.32
05/2110.9340-0.61
05/2011.0014-0.03
05/1911.0042-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.00560.60
05/1510.93970.89
05/1410.8435-0.26
05/1310.8722-0.12
05/1210.8854-0.63
05/0910.95410.11
05/0810.9417-0.57
05/0711.0041-0.20
05/0611.0267-0.13
05/0511.04130.18