宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8526人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0195 最高淨值(年) 11.2209
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.3556
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.85260.18
12/0210.8331-0.08
12/0110.8415-0.69
11/2810.91710.23
11/2610.89240.39
11/2510.84960.18
11/2410.82970.15
11/2110.81300.26
11/2010.7845-0.22
11/1910.8086-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.8390-0.06
11/1710.8452-0.31
11/1410.8794-0.16
11/1310.8964-0.79
11/1210.9832-0.46
11/1111.03350.40
11/1010.98940.08
11/0710.98060.26
11/0610.95260.17
11/0510.9337-0.18