宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1379台幣(2025/06/02)
漲跌 0.0368 最高淨值(年) 12.0257
幅度 0.33% 最低淨值(年) 11.0159
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0211.13790.33
05/2911.10110.47
05/2811.0491-0.19
05/2711.07060.46
05/2311.02000.04
05/2211.0159-0.51
05/2111.0726-0.67
05/2011.1470-0.10
05/1911.15820.17
05/1611.13920.53
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.08080.56
05/1411.0193-0.65
05/1311.09180.21
05/1211.0685-0.61
05/0911.13680.15
05/0811.1201-0.54
05/0711.1808-0.17
05/0611.19980.18
05/0511.1793-1.98
05/0211.4056-1.83