宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5254台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0331 最高淨值(年) 12.0257
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.8361
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.52540.29
01/1711.49230.02
01/1611.48980.68
01/1511.41181.24
01/1411.27210.01
01/1311.27060.06
01/1011.2633-0.90
01/0811.36590.15
01/0711.3487-0.55
01/0611.4109-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.45230.25
01/0211.42330.11
12/3111.41130.21
12/3011.38690.04
12/2711.3819-0.12
12/2611.39540.18
12/2411.37480.15
12/2311.35810.07
12/2011.34980.55
12/1911.2879-0.50