宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4500台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0030 最高淨值(年) 11.7631
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.4500-0.03
12/0211.4530-0.04
12/0111.4574-0.65
11/2811.53190.35
11/2611.49190.21
11/2511.46740.17
11/2411.44820.22
11/2111.42340.58
11/2011.3577-0.13
11/1911.3722-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.39430.09
11/1711.3845-0.18
11/1411.40540.01
11/1311.4046-0.78
11/1211.4938-0.42
11/1111.54210.51
11/1011.48380.01
11/0711.48250.48
11/0611.42730.17
11/0511.4081-0.07