宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5619美元(2025/01/21)
漲跌 0.0790 最高淨值(年) 12.2610
幅度 0.69% 最低淨值(年) 10.8723
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.56190.69
01/1711.48290.02
01/1611.48011.02
01/1511.36401.01
01/1411.24990.36
01/1311.2090-0.30
01/1011.2425-1.09
01/0811.3660-0.18
01/0711.3865-0.26
01/0611.4161-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.44260.14
01/0211.4269-0.10
12/3111.43800.06
12/3011.43070.05
12/2711.4245-0.17
12/2611.44410.13
12/2411.42970.19
12/2311.40800.09
12/2011.39820.49
12/1911.3421-0.94