宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9280美元(2025/12/03)
漲跌 0.0227 最高淨值(年) 12.2618
幅度 0.19% 最低淨值(年) 11.1794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.92800.19
12/0211.9053-0.06
12/0111.9125-0.69
11/2811.99530.23
11/2611.96810.42
11/2511.91780.20
11/2411.89450.18
11/2111.87350.27
11/2011.8415-0.22
11/1911.8675-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.90070.00
11/1711.9003-0.25
11/1411.9304-0.15
11/1311.9482-0.80
11/1212.0450-0.46
11/1112.10020.41
11/1012.05110.10
11/0712.03890.26
11/0612.00770.18
11/0511.9858-0.18