宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9892美元(2025/06/05)
漲跌 0.0079 最高淨值(年) 12.2610
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.1794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.98920.07
06/0411.98130.38
06/0311.9361-0.01
06/0211.93740.19
05/2911.91420.43
05/2811.8633-0.09
05/2711.87360.63
05/2311.79880.16
05/2211.7802-0.30
05/2111.8157-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.8891-0.03
05/1911.89240.09
05/1611.88160.58
05/1511.81310.79
05/1411.7208-0.25
05/1311.7504-0.12
05/1211.7645-0.62
05/0911.83810.14
05/0811.8211-0.56
05/0711.8877-0.20