宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0018人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0198 最高淨值(年) 11.3399
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.4666
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.00180.18
12/0210.9820-0.07
12/0110.9901-0.71
11/2811.06910.25
11/2611.04190.41
11/2510.99730.20
11/2410.97550.16
11/2110.95800.26
11/2010.9293-0.22
11/1910.9538-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.98580.00
11/1710.9857-0.28
11/1411.0161-0.15
11/1311.0332-0.81
11/1211.1233-0.47
11/1111.17550.41
11/1011.13040.08
11/0711.12150.26
11/0611.09320.17
11/0511.0746-0.19