宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1866人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0390 最高淨值(年) 11.6590
幅度 0.35% 最低淨值(年) 10.4666
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.18660.35
06/0311.1476-0.02
06/0211.15010.17
05/2911.13120.41
05/2811.0859-0.09
05/2711.09590.46
05/2311.04490.36
05/2211.0056-0.26
05/2111.0340-0.63
05/2011.1038-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.10680.07
05/1611.09880.56
05/1511.03690.79
05/1410.9506-0.26
05/1310.9789-0.13
05/1210.9927-0.66
05/0911.06600.11
05/0811.0534-0.55
05/0711.1143-0.20
05/0611.1361-0.12