宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8664人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0908 最高淨值(年) 11.6590
幅度 0.84% 最低淨值(年) 10.4365
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.86640.84
01/1710.77560.00
01/1610.77541.02
01/1510.66700.99
01/1410.56260.42
01/1310.5183-0.31
01/1010.5507-1.02
01/0810.6599-0.20
01/0710.6817-0.21
01/0610.7039-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.73360.07
01/0210.7265-0.06
12/3110.7328-0.06
12/3010.73940.01
12/2710.7382-0.16
12/2610.75500.12
12/2410.74230.19
12/2310.72180.07
12/2010.71470.56
12/1910.6553-1.06