宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.05日圓(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 10.02
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 8.36
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.05-0.66
08/139.11-0.44
08/129.151.10
08/119.050.00
08/089.050.44
08/079.01-0.99
08/069.10-0.22
08/059.120.00
08/049.12-1.51
08/019.260.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.231.65
07/309.08-0.33
07/299.110.33
07/289.080.44
07/259.040.89
07/248.960.34
07/238.93-0.89
07/229.01-0.11
07/219.02-0.44
07/189.06-0.11