宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.53日圓(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.02
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 8.40
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.53-0.21
12/029.550.63
12/019.49-0.73
11/289.56-0.21
11/269.580.31
11/259.550.00
11/249.550.21
11/219.53-0.31
11/209.560.31
11/199.530.42
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.490.42
11/179.45-0.42
11/149.490.00
11/139.49-0.73
11/129.560.21
11/119.540.21
11/109.520.85
11/079.44-0.84
11/069.520.21
11/059.500.21