宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.09日圓(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 10.02
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 8.40
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.09-0.66
08/139.15-0.44
08/129.191.10
08/119.090.00
08/089.090.33
08/079.06-0.88
08/069.14-0.22
08/059.160.00
08/049.16-1.51
08/019.300.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.271.53
07/309.13-0.22
07/299.150.33
07/289.120.44
07/259.080.89
07/249.000.33
07/238.97-0.88
07/229.05-0.22
07/219.07-0.44
07/189.110.00