宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 8.68日圓(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.02
幅度 0.23% 最低淨值(年) 8.40
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.680.23
06/028.66-1.37
05/298.780.57
05/288.73-0.11
05/278.741.04
05/238.65-0.35
05/228.680.23
05/218.66-1.70
05/208.81-0.23
05/198.83-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.860.00
05/158.860.34
05/148.83-1.78
05/138.99-0.11
05/129.002.39
05/098.790.34
05/088.760.34
05/078.730.34
05/068.70-0.46
05/058.74-0.57