| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1371 | -0.14 | | 12/02 | 10.1509 | 0.44 | | 12/01 | 10.1063 | -1.33 | | 11/28 | 10.2429 | 0.09 | | 11/26 | 10.2333 | 0.51 | | 11/25 | 10.1818 | -0.03 | | 11/24 | 10.1853 | 0.13 | | 11/21 | 10.1717 | -0.11 | | 11/20 | 10.1833 | 0.51 | | 11/19 | 10.1316 | 0.25 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.1067 | 0.38 | | 11/17 | 10.0687 | -0.19 | | 11/14 | 10.0882 | -0.09 | | 11/13 | 10.0975 | -0.94 | | 11/12 | 10.1931 | -0.06 | | 11/11 | 10.1990 | 0.47 | | 11/10 | 10.1517 | 0.63 | | 11/07 | 10.0883 | -0.30 | | 11/06 | 10.1182 | 0.26 | | 11/05 | 10.0919 | -0.14 | |