國內基金淨值

(8014)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.8351台幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0190	最高淨值(年)	11.1988
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	10.7913

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	10.8351	-0.18
06/04	10.8541	0.26
06/03	10.8256	0.02
06/02	10.8229	-0.08
05/29	10.8312	0.24
05/28	10.8055	-0.13
05/27	10.8200	0.12
05/26	10.8074	0.04
05/23	10.8034	0.06
05/22	10.7970	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	10.7916	-0.14
05/20	10.8072	-0.08
05/19	10.8161	0.11
05/16	10.8046	-0.07
05/15	10.8120	0.19
05/14	10.7913	-0.21
05/13	10.8143	0.14
05/09	10.7993	0.07
05/08	10.7913	-0.30
05/07	10.8240	0.14

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