國內基金淨值

(8014)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.1056台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	11.1988
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.1056	-0.06
08/13	11.1128	0.16
08/12	11.0954	0.22
08/11	11.0715	0.13
08/08	11.0567	-0.08
08/07	11.0650	-0.29
08/06	11.0969	0.07
08/05	11.0889	-0.03
08/04	11.0927	-0.08
08/01	11.1021	0.67

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.0283	0.33
07/30	10.9923	-0.16
07/29	11.0094	0.56
07/28	10.9477	0.03
07/25	10.9442	0.12
07/24	10.9314	0.09
07/23	10.9216	-0.23
07/22	10.9472	0.18
07/21	10.9276	0.17
07/18	10.9093	0.12

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