國內基金淨值

(8014)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.4864台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.0027	最高淨值(年)	11.5119
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.4864	-0.02
12/02	11.4891	0.09
12/01	11.4787	-0.20
11/28	11.5021	-0.01
11/27	11.5030	0.02
11/26	11.5008	-0.10
11/25	11.5119	0.14
11/24	11.4960	0.13
11/21	11.4815	0.23
11/20	11.4546	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	11.4325	0.03
11/18	11.4294	0.07
11/17	11.4219	0.06
11/14	11.4150	-0.03
11/13	11.4187	-0.06
11/12	11.4255	0.03
11/11	11.4217	0.22
11/10	11.3969	-0.11
11/07	11.4097	0.11
11/06	11.3970	0.25

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。