(8015)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 7.7724台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0021 最高淨值(年) 7.7903
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 7.3826
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.7724-0.03
12/027.77450.09
12/017.7674-0.20
11/287.7826-0.01
11/277.78330.01
11/267.7825-0.10
11/257.79030.15
11/247.77890.12
11/217.76940.24
11/207.75080.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.73570.04
11/187.73280.06
11/177.72820.05
11/147.7241-0.04
11/137.7269-0.06
11/127.73120.02
11/117.72960.22
11/107.7130-0.11
11/077.72170.12
11/067.71210.25