(8015)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 7.5581台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 7.8877
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 7.3826
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.5581-0.08
08/137.56380.17
08/127.55060.20
08/117.53580.12
08/087.5269-0.08
08/077.5329-0.26
08/067.55220.06
08/057.5478-0.04
08/047.5506-0.06
08/017.55510.64
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.50670.27
07/307.4866-0.16
07/297.49830.51
07/287.45990.01
07/257.45890.10
07/247.45120.07
07/237.4457-0.21
07/227.46130.16
07/217.44940.17
07/187.43670.12