國內基金淨值

(6Z17)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9824人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	2.9880
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	2.8985

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	2.9824	-0.19
06/04	2.9880	0.33
06/03	2.9782	-0.05
06/02	2.9798	-0.08
05/29	2.9822	0.19
05/28	2.9766	-0.07
05/27	2.9788	0.16
05/26	2.9739	0.10
05/23	2.9709	0.03
05/22	2.9700	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	2.9652	-0.19
05/20	2.9709	0.01
05/19	2.9705	0.07
05/16	2.9685	-0.05
05/15	2.9699	0.33
05/14	2.9602	0.00
05/13	2.9601	-0.21
05/09	2.9663	0.06
05/08	2.9645	-0.24
05/07	2.9717	0.18

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