國內基金淨值

(6Z17)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	3.0476人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.0024	最高淨值(年)	3.0600
幅度	0.08%	最低淨值(年)	2.8985

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	3.0476	0.08
12/02	3.0452	0.05
12/01	3.0438	-0.23
11/28	3.0509	-0.12
11/27	3.0545	0.04
11/26	3.0533	0.00
11/25	3.0534	0.11
11/24	3.0501	0.06
11/21	3.0484	0.04
11/20	3.0473	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	3.0426	-0.03
11/18	3.0436	0.02
11/17	3.0430	0.02
11/14	3.0423	-0.13
11/13	3.0463	-0.14
11/12	3.0507	0.00
11/11	3.0506	0.14
11/10	3.0462	-0.07
11/07	3.0484	-0.03
11/06	3.0493	0.23

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