(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 2.1697人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 2.1781
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/142.1697-0.15
08/132.17290.19
08/122.16880.03
08/112.16820.03
08/082.1675-0.10
08/072.1696-0.03
08/062.1702-0.05
08/052.17130.00
08/042.1712-0.09
08/012.17310.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/312.16180.03
07/302.1611-0.12
07/292.16370.23
07/282.1588-0.01
07/252.15910.07
07/242.1576-0.01
07/232.1579-0.16
07/222.16130.10
07/212.15910.14
07/182.15610.11