(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 2.1488人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0071 最高淨值(年) 2.1781
幅度 0.33% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/042.14880.33
06/032.1417-0.07
06/022.1431-0.06
05/292.14440.20
05/282.1402-0.08
05/272.14200.17
05/262.13830.11
05/232.13600.02
05/222.13560.16
05/212.1321-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
05/202.13650.01
05/192.13630.08
05/162.1346-0.05
05/152.13560.34
05/142.12840.00
05/132.1285-0.21
05/092.13300.06
05/082.1317-0.23
05/072.13670.16
05/062.13330.20