(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 2.1679人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0008 最高淨值(年) 2.1844
幅度 0.04% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/032.16790.04
12/022.16710.05
12/012.1661-0.24
11/282.1713-0.14
11/272.17440.04
11/262.1735-0.03
11/252.17420.02
11/242.17370.04
11/212.17280.02
11/202.17230.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/192.1688-0.02
11/182.16930.04
11/172.16840.07
11/142.1668-0.12
11/132.1695-0.23
11/122.1745-0.01
11/112.17480.13
11/102.1719-0.06
11/072.1733-0.03
11/062.17400.22