(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.1130人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 2.1781
幅度 0.16% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/212.11300.16
01/202.10970.08
01/172.10800.05
01/162.10690.22
01/152.10230.31
01/142.09570.03
01/132.0950-0.17
01/102.0985-0.16
01/092.10190.10
01/082.0997-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/072.1118-0.13
01/062.1146-0.15
01/032.1178-0.09
01/022.11970.11
12/312.1174-0.03
12/302.11810.20
12/272.11380.01
12/242.1136-0.09
12/232.1154-0.12
12/202.11800.14