國內基金淨值

(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
最新淨值	3.66人民幣(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	4.22
幅度	0.05%	最低淨值(年)	3.02

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	3.66	0.05
08/13	3.66	0.90
08/12	3.63	-0.91
08/11	3.66	-0.46
08/08	3.68	-0.34
08/07	3.69	1.32
08/06	3.64	0.47
08/05	3.62	0.69
08/04	3.60	0.94
08/01	3.57	-1.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	3.60	-1.32
07/30	3.65	-0.82
07/29	3.68	-0.29
07/28	3.69	-0.81
07/25	3.72	-1.07
07/24	3.76	0.05
07/23	3.76	0.45
07/22	3.74	-0.07
07/21	3.74	0.07
07/18	3.74	0.20

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