國內基金淨值

(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值	0.64美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	0.71
幅度	0.05%	最低淨值(年)	0.53

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	0.64	0.05
08/13	0.64	0.94
08/12	0.64	-0.89
08/11	0.64	-0.45
08/08	0.64	-0.33
08/07	0.65	1.32
08/06	0.64	0.49
08/05	0.63	0.68
08/04	0.63	0.98
08/01	0.62	-0.98

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	0.63	-1.28
07/30	0.64	-0.87
07/29	0.64	-0.28
07/28	0.65	-0.80
07/25	0.65	-1.09
07/24	0.66	0.08
07/23	0.66	0.47
07/22	0.65	-0.06
07/21	0.66	0.09
07/18	0.65	0.21

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