| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 0.64 | -0.03 | | 01/20 | 0.64 | 0.91 | | 01/17 | 0.64 | -0.08 | | 01/16 | 0.64 | 1.13 | | 01/15 | 0.63 | 0.16 | | 01/14 | 0.63 | 1.78 | | 01/13 | 0.62 | -2.39 | | 01/10 | 0.63 | -0.88 | | 01/09 | 0.64 | -1.39 | | 01/08 | 0.65 | -0.75 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 0.65 | 1.40 | | 01/06 | 0.64 | -0.49 | | 01/03 | 0.65 | 0.84 | | 01/02 | 0.64 | -0.09 | | 12/31 | 0.64 | -0.09 | | 12/30 | 0.64 | -0.50 | | 12/27 | 0.65 | -0.03 | | 12/26 | 0.65 | -0.60 | | 12/25 | 0.65 | -0.02 | | 12/24 | 0.65 | 0.02 | |