國內基金淨值

(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值	0.72美元(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	0.73
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	0.53

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	0.72	-0.15
12/02	0.72	-0.37
12/01	0.72	-0.17
11/28	0.73	1.16
11/27	0.72	0.46
11/26	0.71	1.26
11/25	0.71	1.58
11/24	0.69	1.36
11/21	0.69	-1.92
11/19	0.70	0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	0.70	-1.64
11/17	0.71	0.27
11/14	0.71	-1.22
11/13	0.71	1.10
11/12	0.71	1.02
11/11	0.70	0.50
11/10	0.70	1.47
11/07	0.69	-0.72
11/06	0.69	-0.04
11/04	0.69	-1.75

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