(6Z09)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
最新淨值 3.26940人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00530 最高淨值(年) 3.33900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 3.06580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.269400.16
12/023.264100.14
12/013.25950-0.04
11/283.260700.03
11/273.259800.02
11/263.259100.06
11/253.25710-0.05
11/243.258800.13
11/213.25470-0.12
11/203.258600.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.25500-0.02
11/183.25560-0.35
11/173.267100.09
11/143.26420-0.17
11/133.26960-0.05
11/123.271200.22
11/113.263900.03
11/103.262800.10
11/073.25950-0.06
11/063.26150-0.02