(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.38800人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00060 最高淨值(年) 1.47250
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 1.34300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051.38800-0.04
06/041.388600.23
06/031.385400.11
06/021.383900.04
05/291.383300.14
05/281.38140-0.12
05/271.383000.18
05/261.380500.01
05/231.38040-0.04
05/221.38090-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/211.38250-0.14
05/201.384400.08
05/191.38330-0.04
05/161.383800.12
05/151.382200.01
05/141.382000.07
05/131.381000.37
05/121.375900.70
05/091.36640-0.04
05/081.36690-0.87