(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.39090人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 1.47250
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 1.34300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.39090-0.02
08/131.391200.29
08/121.387200.16
08/111.385000.12
08/081.383400.09
08/071.38220-0.83
08/061.393800.04
08/051.393300.06
08/041.392400.05
08/011.39170-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.392500.11
07/301.391000.06
07/291.390200.07
07/281.389200.11
07/251.387700.00
07/241.387700.08
07/231.386600.06
07/221.385700.11
07/211.384200.18
07/181.381700.09