(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.41390人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.00440 最高淨值(年) 1.48580
幅度 0.31% 最低淨值(年) 1.39880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211.413900.31
01/201.409500.13
01/171.407700.01
01/161.407500.14
01/151.405600.36
01/141.400500.12
01/131.39880-0.20
01/101.40160-0.19
01/091.404300.12
01/081.40260-0.98
日期淨值漲跌幅(%)
01/071.416500.02
01/061.416200.09
01/031.414900.13
01/021.413000.15
12/311.41090-0.18
12/301.413500.01
12/271.413400.00
12/261.413400.03
12/241.413000.01
12/231.41290-0.24