國內基金淨值

(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
最新淨值	1.08060澳幣(2025/06/05)
漲跌	0.00190	最高淨值(年)	1.08060
幅度	0.18%	最低淨值(年)	0.96730

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	1.08060	0.18
06/04	1.07870	0.36
06/03	1.07480	-0.02
06/02	1.07500	0.27
05/29	1.07210	0.18
05/28	1.07020	-0.11
05/27	1.07140	0.24
05/26	1.06880	-0.01
05/23	1.06890	4.03
05/22	1.02750	-2.61

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	1.05500	2.18
05/20	1.03250	0.15
05/19	1.03100	-0.06
05/16	1.03160	0.11
05/15	1.03050	0.12
05/14	1.02930	-0.03
05/13	1.02960	0.33
05/12	1.02620	0.78
05/09	1.01830	0.02
05/08	1.01810	0.06

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