國內基金淨值

(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
最新淨值	1.10720澳幣(2025/12/03)
漲跌	0.00220	最高淨值(年)	1.15940
幅度	0.20%	最低淨值(年)	1.00110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1.10720	0.20
12/02	1.10500	0.15
12/01	1.10340	-0.01
11/28	1.10350	0.03
11/27	1.10320	0.04
11/26	1.10280	0.10
11/25	1.10170	-0.03
11/24	1.10200	0.15
11/21	1.10040	-0.15
11/20	1.10200	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	1.10090	-0.02
11/18	1.10110	-0.35
11/17	1.10500	0.10
11/14	1.10390	-0.18
11/13	1.10590	0.00
11/12	1.10590	0.20
11/11	1.10370	0.04
11/10	1.10330	0.15
11/07	1.10170	-0.08
11/06	1.10260	0.01

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