國內基金淨值

(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
最新淨值	1.13650澳幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00070	最高淨值(年)	1.13720
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	0.99100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.13650	-0.06
08/13	1.13720	0.43
08/12	1.13230	0.12
08/11	1.13090	0.12
08/08	1.12950	0.09
08/07	1.12850	0.06
08/06	1.12780	0.45
08/05	1.12280	-0.02
08/04	1.12300	0.26
08/01	1.12010	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1.12140	0.66
07/30	1.11400	0.22
07/29	1.11150	0.24
07/28	1.10880	0.51
07/25	1.10320	0.42
07/24	1.09860	-0.09
07/23	1.09960	-0.67
07/22	1.10700	0.14
07/21	1.10550	0.24
07/18	1.10280	-0.53

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