(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21870澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.22930
幅度 0.23% 最低淨值(年) 0.21170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.218700.23
06/030.218200.14
06/020.217900.00
05/290.217900.18
05/280.21750-0.14
05/270.217800.23
05/260.217300.00
05/230.21730-0.05
05/220.21740-0.05
05/210.21750-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/200.217800.09
05/190.21760-0.05
05/160.217700.14
05/150.217400.05
05/140.217300.05
05/130.217200.37
05/120.216400.74
05/090.214800.00
05/080.21480-0.88
05/070.216700.23