(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.22060澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.22930
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.21170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.220600.00
08/130.220600.27
08/120.220000.18
08/110.219600.14
08/080.219300.09
08/070.21910-0.90
08/060.221100.05
08/050.221000.05
08/040.220900.05
08/010.22080-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.220900.18
07/300.220500.00
07/290.220500.09
07/280.220300.14
07/250.220000.05
07/240.219900.05
07/230.219800.05
07/220.219700.09
07/210.219500.09
07/180.21930-0.09