(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.22350澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.23130
幅度 0.22% 最低淨值(年) 0.22150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.223500.22
01/200.223000.04
01/170.222900.04
01/160.222800.13
01/150.222500.36
01/140.221700.09
01/130.22150-0.18
01/100.22190-0.22
01/090.222400.09
01/080.22220-0.98
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.22440-0.04
01/060.224500.13
01/030.224200.18
01/020.223800.13
12/310.22350-0.09
12/300.223700.04
12/270.223600.00
12/260.223600.04
12/240.223500.00
12/230.22350-0.22