(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21440澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.22740
幅度 0.14% 最低淨值(年) 0.21170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.214400.14
12/020.214100.14
12/010.213800.00
11/280.213800.00
11/270.213800.00
11/260.213800.09
11/250.21360-0.05
11/240.213700.14
11/210.21340-0.09
11/200.213600.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.213400.00
11/180.21340-0.33
11/170.214100.09
11/140.21390-0.14
11/130.214200.00
11/120.214200.19
11/110.213800.05
11/100.213700.09
11/070.21350-0.97
11/060.215600.00