國內基金淨值

(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.47270美元(2025/06/04)
漲跌	0.00120	最高淨值(年)	0.47270
幅度	0.25%	最低淨值(年)	0.43970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	0.47270	0.25
06/03	0.47150	0.13
06/02	0.47090	0.04
05/29	0.47070	0.17
05/28	0.46990	-0.11
05/27	0.47040	0.17
05/26	0.46960	0.04
05/23	0.46940	0.00
05/22	0.46940	-0.11
05/21	0.46990	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	0.47040	0.06
05/19	0.47010	-0.02
05/16	0.47020	0.13
05/15	0.46960	0.02
05/14	0.46950	0.09
05/13	0.46910	0.36
05/12	0.46740	0.75
05/09	0.46390	0.00
05/08	0.46390	-0.02
05/07	0.46400	0.26

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