國內基金淨值

(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.48980美元(2025/12/03)
漲跌	0.00090	最高淨值(年)	0.49770
幅度	0.18%	最低淨值(年)	0.45120

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	0.48980	0.18
12/02	0.48890	0.14
12/01	0.48820	-0.02
11/28	0.48830	0.04
11/27	0.48810	0.02
11/26	0.48800	0.08
11/25	0.48760	-0.02
11/24	0.48770	0.14
11/21	0.48700	-0.10
11/20	0.48750	0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	0.48700	-0.02
11/18	0.48710	-0.33
11/17	0.48870	0.10
11/14	0.48820	-0.16
11/13	0.48900	-0.02
11/12	0.48910	0.20
11/11	0.48810	0.04
11/10	0.48790	0.12
11/07	0.48730	-0.06
11/06	0.48760	0.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。