國內基金淨值

(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.48900美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00010	最高淨值(年)	0.48910
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	0.45070

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	0.48900	-0.02
08/13	0.48910	0.33
08/12	0.48750	0.16
08/11	0.48670	0.12
08/08	0.48610	0.10
08/07	0.48560	0.04
08/06	0.48540	0.04
08/05	0.48520	0.06
08/04	0.48490	0.10
08/01	0.48440	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	0.48460	0.12
07/30	0.48400	0.02
07/29	0.48390	0.08
07/28	0.48350	0.12
07/25	0.48290	0.00
07/24	0.48290	0.08
07/23	0.48250	0.08
07/22	0.48210	0.12
07/21	0.48150	0.19
07/18	0.48060	0.13

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