(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20780美元(2025/06/05)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.21840
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.20020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.207800.00
06/040.207800.24
06/030.207300.10
06/020.207100.05
05/290.207000.19
05/280.20660-0.14
05/270.206900.19
05/260.206500.05
05/230.206400.00
05/220.20640-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.20660-0.14
05/200.206900.10
05/190.20670-0.05
05/160.206800.15
05/150.206500.00
05/140.206500.10
05/130.206300.39
05/120.205500.74
05/090.204000.00
05/080.20400-0.87