(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20950美元(2025/08/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.21840
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.20020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.209500.00
08/130.209500.29
08/120.208900.19
08/110.208500.14
08/080.208200.05
08/070.20810-0.81
08/060.209800.05
08/050.209700.05
08/040.209600.14
08/010.20930-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.209400.10
07/300.209200.05
07/290.209100.10
07/280.208900.10
07/250.208700.00
07/240.208700.10
07/230.208500.10
07/220.208300.10
07/210.208100.19
07/180.207700.10