| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 0.20450 | 0.20 | | 12/02 | 0.20410 | 0.15 | | 12/01 | 0.20380 | 0.00 | | 11/28 | 0.20380 | 0.05 | | 11/27 | 0.20370 | 0.00 | | 11/26 | 0.20370 | 0.10 | | 11/25 | 0.20350 | -0.05 | | 11/24 | 0.20360 | 0.15 | | 11/21 | 0.20330 | -0.10 | | 11/20 | 0.20350 | 0.10 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 0.20330 | 0.00 | | 11/18 | 0.20330 | -0.34 | | 11/17 | 0.20400 | 0.10 | | 11/14 | 0.20380 | -0.15 | | 11/13 | 0.20410 | 0.00 | | 11/12 | 0.20410 | 0.20 | | 11/11 | 0.20370 | 0.00 | | 11/10 | 0.20370 | 0.15 | | 11/07 | 0.20340 | -0.93 | | 11/06 | 0.20530 | 0.00 | |