(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20450美元(2025/12/03)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 0.21540
幅度 0.20% 最低淨值(年) 0.20020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.204500.20
12/020.204100.15
12/010.203800.00
11/280.203800.05
11/270.203700.00
11/260.203700.10
11/250.20350-0.05
11/240.203600.15
11/210.20330-0.10
11/200.203500.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.203300.00
11/180.20330-0.34
11/170.204000.10
11/140.20380-0.15
11/130.204100.00
11/120.204100.20
11/110.203700.00
11/100.203700.15
11/070.20340-0.93
11/060.205300.00