(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21140美元(2025/01/21)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.21840
幅度 0.24% 最低淨值(年) 0.20940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.211400.24
01/200.210900.05
01/170.210800.05
01/160.210700.14
01/150.210400.38
01/140.209600.10
01/130.20940-0.24
01/100.20990-0.19
01/090.210300.05
01/080.21020-0.94
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.212200.00
01/060.212200.14
01/030.211900.19
01/020.211500.09
12/310.21130-0.09
12/300.211500.09
12/270.21130-0.05
12/260.211400.05
12/240.211300.00
12/230.21130-0.24