(8009)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.6812台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0035 最高淨值(年) 9.8247
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.2319
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.6812-0.04
12/029.68470.07
12/019.6776-0.27
11/289.7042-0.04
11/279.70790.00
11/269.7075-0.05
11/259.71230.08
11/249.70480.15
11/219.69020.21
11/209.67010.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.6511-0.01
11/189.65180.07
11/179.64510.10
11/149.6354-0.08
11/139.6435-0.15
11/129.65770.05
11/119.65290.23
11/109.6310-0.10
11/079.6404-0.17
11/069.65660.28