(8009)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.4468台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0069 最高淨值(年) 9.9347
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.2319
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.4468-0.07
08/139.45370.21
08/129.43400.16
08/119.41920.14
08/089.4065-0.06
08/079.4117-0.50
08/069.45900.03
08/059.45590.04
08/049.4517-0.11
08/019.46200.69
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.39730.28
07/309.3714-0.12
07/299.38280.58
07/289.32860.02
07/259.32630.19
07/249.30870.03
07/239.3059-0.26
07/229.33000.20
07/219.31140.22
07/189.29080.14