(8009)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 9.3371台幣(2025/06/02)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 9.9485
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.2939
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/029.33710.06
05/299.33170.22
05/289.3108-0.13
05/279.32290.23
05/269.3017-0.05
05/239.30590.10
05/229.29690.03
05/219.2939-0.27
05/209.3195-0.09
05/199.32790.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.3201-0.02
05/159.32180.00
05/149.3215-0.51
05/139.36940.22
05/099.34910.08
05/089.3413-0.52
05/079.39000.14
05/069.3769-1.09
05/029.4806-1.58
04/309.6326-0.25