國內基金淨值

(6Z03)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
最新淨值	3.3381人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.0033	最高淨值(年)	3.3575
幅度	0.10%	最低淨值(年)	3.1815

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	3.3381	0.10
12/02	3.3348	0.03
12/01	3.3337	-0.30
11/28	3.3436	-0.13
11/27	3.3478	0.02
11/26	3.3470	0.06
11/25	3.3449	0.12
11/24	3.3410	0.09
11/21	3.3380	0.04
11/20	3.3368	0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	3.3320	-0.07
11/18	3.3342	0.02
11/17	3.3334	0.03
11/14	3.3323	-0.18
11/13	3.3384	-0.17
11/12	3.3442	0.02
11/11	3.3435	0.17
11/10	3.3379	-0.06
11/07	3.3398	-0.04
11/06	3.3411	0.28

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。