(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 2.0423人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 2.0600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 1.9989
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/032.04230.09
12/022.04040.02
12/012.0399-0.28
11/282.0457-0.12
11/272.04820.02
11/262.04780.05
11/252.04670.11
11/242.04440.09
11/212.04250.03
11/202.04190.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/192.0389-0.06
11/182.04010.02
11/172.03970.04
11/142.0389-0.19
11/132.0427-0.18
11/122.04630.03
11/112.04570.16
11/102.0424-0.05
11/072.0435-0.32
11/062.05000.28