(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 2.0387人民幣(2025/08/15)
漲跌 -0.0022 最高淨值(年) 2.1045
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 1.9989
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/152.0387-0.11
08/142.0409-0.12
08/132.04340.32
08/122.0369-0.02
08/112.03740.03
08/082.0367-0.10
08/072.0388-0.25
08/062.0440-0.07
08/052.04540.03
08/042.04470.06
日期淨值漲跌幅(%)
08/012.04350.50
07/312.0333-0.04
07/302.0341-0.16
07/292.03730.29
07/282.0315-0.06
07/252.03280.08
07/242.0311-0.03
07/232.0317-0.13
07/222.03430.14
07/212.03140.20