(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.0224人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 2.1045
幅度 0.24% 最低淨值(年) 2.0031
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/212.02240.24
01/202.01750.12
01/172.01500.13
01/162.01240.23
01/152.00770.23
01/142.00310.00
01/132.0031-0.31
01/102.0093-0.09
01/092.01120.10
01/082.0092-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/072.0177-0.08
01/062.0194-0.14
01/032.0223-0.07
01/022.02380.02
12/312.02340.01
12/302.02310.17
12/272.0196-0.07
12/262.02100.01
12/242.0207-0.10
12/232.0227-0.08