國內基金淨值

(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.60美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.73
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	10.84

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.60	-0.17
08/13	11.62	0.35
08/12	11.58	0.52
08/11	11.52	0.09
08/08	11.51	0.09
08/07	11.50	-0.26
08/06	11.53	-0.17
08/05	11.55	-0.09
08/04	11.56	0.43
08/01	11.51	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.51	0.35
07/30	11.47	0.00
07/29	11.47	0.26
07/28	11.44	0.00
07/25	11.44	0.09
07/24	11.43	0.18
07/23	11.41	-0.09
07/22	11.42	0.00
07/21	11.42	0.09
07/18	11.41	0.00

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