國內基金淨值

(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
最新淨值	11.27人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	11.64
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	10.64

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.27	-0.18
08/13	11.29	0.27
08/12	11.26	0.54
08/11	11.20	0.09
08/08	11.19	0.09
08/07	11.18	-0.27
08/06	11.21	-0.18
08/05	11.23	-0.09
08/04	11.24	0.36
08/01	11.20	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.20	0.36
07/30	11.16	0.00
07/29	11.16	0.27
07/28	11.13	-0.09
07/25	11.14	0.18
07/24	11.12	0.09
07/23	11.11	0.00
07/22	11.11	-0.09
07/21	11.12	0.09
07/18	11.11	-0.09

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