宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8902台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0129 最高淨值(年) 11.0172
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.9380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.8902-0.12
01/2010.9031-0.54
01/1710.96190.03
01/1610.9587-0.40
01/1511.00300.30
01/1410.9696-0.43
01/1311.01720.48
01/1010.96410.09
01/0910.95470.20
01/0810.93310.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.8840-0.36
01/0610.9235-0.19
01/0310.94430.17
01/0210.92550.30
12/3110.89310.20
12/3010.87160.04
12/2710.86770.08
12/2610.85950.11
12/2410.8474-0.03
12/2310.85100.00