宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1239人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0084 最高淨值(年) 10.1259
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.12390.08
01/2010.1155-0.10
01/1710.12590.02
01/1610.12400.00
01/1510.12390.00
01/1410.12410.05
01/1310.11910.02
01/1010.11660.04
01/0910.11300.05
01/0810.10760.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.10600.04
01/0610.1024-0.08
01/0310.1103-0.03
01/0210.11300.08
12/3110.1049-0.09
12/3010.11430.01
12/2710.11350.03
12/2610.11080.03
12/2410.10760.01
12/2310.10670.00