宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0664南非幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 13.0876
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.1711
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.0664-0.01
01/2013.0681-0.14
01/1713.0864-0.01
01/1613.08760.06
01/1513.0796-0.01
01/1413.0813-0.01
01/1313.08300.06
01/1013.07570.06
01/0913.06800.06
01/0813.05970.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.0479-0.01
01/0613.0488-0.05
01/0313.05490.05
01/0213.04830.03
12/3113.04470.02
12/3013.04200.06
12/2713.03360.05
12/2613.02760.05
12/2413.02110.10
12/2313.00820.04