宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2878澳幣(2025/03/03)
漲跌 0.0906 最高淨值(年) 10.2878
幅度 0.89% 最低淨值(年) 9.7598
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/0310.28780.89
02/2710.19720.24
02/2610.17320.13
02/2510.1603-0.01
02/2410.1615-0.16
02/2110.1779-0.03
02/2010.1812-0.05
02/1910.18600.00
02/1810.18560.02
02/1710.18400.02
日期淨值漲跌幅(%)
02/1410.18180.09
02/1310.17300.00
02/1210.17320.02
02/1110.17150.00
02/1010.17140.01
02/0710.17060.05
02/0610.1656-0.01
02/0510.16650.25
02/0410.14140.08
02/0310.1332-0.01