| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.1267 | 0.04 | | 01/20 | 10.1231 | -0.18 | | 01/17 | 10.1413 | 0.02 | | 01/16 | 10.1388 | 0.02 | | 01/15 | 10.1368 | 0.03 | | 01/14 | 10.1334 | 0.06 | | 01/13 | 10.1277 | -0.03 | | 01/10 | 10.1307 | 0.00 | | 01/09 | 10.1302 | 0.01 | | 01/08 | 10.1291 | -0.04 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 10.1336 | 0.05 | | 01/06 | 10.1284 | 0.00 | | 01/03 | 10.1286 | 0.03 | | 01/02 | 10.1253 | 0.03 | | 12/31 | 10.1225 | -0.01 | | 12/30 | 10.1238 | 0.07 | | 12/27 | 10.1171 | -0.02 | | 12/26 | 10.1187 | 0.03 | | 12/24 | 10.1156 | 0.01 | | 12/23 | 10.1148 | 0.03 | |