宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4201美元(2025/01/21)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 10.4327
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.9033
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.42010.02
01/2010.4176-0.14
01/1710.43270.03
01/1610.42930.02
01/1510.42680.04
01/1410.42290.02
01/1310.42110.02
01/1010.4187-0.01
01/0910.41980.03
01/0810.41660.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.41670.01
01/0610.41580.00
01/0310.41550.02
01/0210.41350.05
12/3110.4085-0.01
12/3010.40980.04
12/2710.40550.01
12/2610.40480.03
12/2410.40140.01
12/2310.40040.02