宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1229人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0076 最高淨值(年) 10.1240
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.8776
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.12290.08
01/2010.1153-0.09
01/1710.12400.01
01/1610.12250.02
01/1510.12070.03
01/1410.11760.05
01/1310.11270.04
01/1010.10890.01
01/0910.10770.06
01/0810.10140.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.10110.02
01/0610.0987-0.05
01/0310.1039-0.02
01/0210.10600.09
12/3110.0973-0.09
12/3010.10690.01
12/2710.10570.02
12/2610.10330.03
12/2410.09980.00
12/2310.10030.00