宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9843南非幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0021 最高淨值(年) 13.0032
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 12.0147
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.9843-0.02
01/2012.9864-0.10
01/1712.9995-0.03
01/1613.00320.07
01/1512.99430.00
01/1412.9947-0.04
01/1312.99950.09
01/1012.98800.05
01/0912.98140.08
01/0812.97150.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.9574-0.03
01/0612.9611-0.04
01/0312.96590.05
01/0212.95880.03
12/3112.95430.01
12/3012.95260.06
12/2712.94440.06
12/2612.93620.06
12/2412.92870.11
12/2312.91490.04