宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5554美元(2025/08/14)
漲跌 0.0012 最高淨值(年) 10.5554
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.0145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.55540.01
08/1310.55420.01
08/1210.55270.01
08/1110.55190.01
08/0810.55070.03
08/0710.54730.02
08/0610.54560.01
08/0510.54500.00
08/0410.54550.04
08/0110.54170.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.53870.01
07/3010.53810.00
07/2910.53770.01
07/2810.53640.01
07/2510.53540.01
07/2410.53410.01
07/2310.53350.03
07/2210.53060.03
07/2110.52740.02
07/1810.52520.02