宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2903美元(2025/01/21)
漲跌 0.0098 最高淨值(年) 10.2903
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.6131
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.29030.10
01/2010.28050.03
01/1710.27740.04
01/1610.27320.06
01/1510.26660.06
01/1410.26070.00
01/1310.26110.01
01/1010.26010.02
01/0910.25850.06
01/0810.2526-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.25430.04
01/0610.2502-0.10
01/0310.26020.03
01/0210.25730.03
12/3110.25410.05
12/3010.24860.06
12/2710.24200.00
12/2610.24200.05
12/2410.23640.31
12/2310.20510.00