貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0700人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 10.0800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.0700-0.10
08/1310.08000.30
08/1210.05000.20
08/1110.03000.00
08/0810.03000.20
08/0710.01000.20
08/069.99000.10
08/059.98000.20
08/049.96000.00
08/019.9600-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.0000-0.30
07/3010.03000.00
07/2910.03000.00
07/2810.03000.00
07/2510.03000.10
07/2410.02000.10
07/2310.01000.10
07/2210.00000.00
07/2110.00000.10
07/189.99000.20