貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 12.0300
幅度 -0.33% 最低淨值(年) 10.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9900-0.33
08/1312.03000.75
08/1211.94000.17
08/1111.92000.08
08/0811.9100-0.08
08/0711.92000.42
08/0611.87000.08
08/0511.86000.25
08/0411.83000.85
08/0111.7300-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.8800-0.50
07/3011.9400-0.17
07/2911.96000.08
07/2811.95000.00
07/2511.9500-0.17
07/2411.97000.42
07/2311.92000.42
07/2211.8700-0.25
07/2111.90000.34
07/1811.86000.17