群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 10.22人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.99
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 8.28
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.22-0.41
06/0410.260.29
06/0310.231.02
06/0210.131.10
05/2910.020.08
05/2810.01-0.61
05/2710.071.68
05/239.91-0.31
05/229.94-0.04
05/219.94-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.050.26
05/1910.020.51
05/169.970.24
05/159.951.06
05/149.840.55
05/139.791.32
05/129.662.42
05/099.430.08
05/089.420.57
05/079.370.85