群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.50人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.72
幅度 0.25% 最低淨值(年) 8.28
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.500.25
12/0211.47-0.03
12/0111.47-0.35
11/2811.510.53
11/2611.451.11
11/2511.320.78
11/2411.240.90
11/2111.141.49
11/2010.97-1.63
11/1911.150.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.15-1.01
11/1711.26-1.65
11/1411.450.06
11/1311.44-1.73
11/1211.640.75
11/1111.56-0.12
11/1011.570.71
11/0711.490.35
11/0611.45-0.48
11/0511.501.05