群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 11.42人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.49
幅度 -0.63% 最低淨值(年) 8.28
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.42-0.63
08/1311.490.58
08/1211.431.73
08/1111.23-0.19
08/0811.250.90
08/0711.15-0.11
08/0611.160.98
08/0511.060.11
08/0411.040.97
08/0110.94-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.100.05
07/3011.090.43
07/2911.05-0.32
07/2811.080.48
07/2511.030.02
07/2411.030.18
07/2311.011.16
07/2210.88-0.21
07/2110.900.63
07/1810.840.12